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        027-59817366

         

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        股票代碼:834707

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        武漢愛迪科技股份有限公司

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        2018年第三季度報告

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        2018年第三季度報告
         
        釋義
         
        釋義項目
         
        釋義
        公司、本公司、愛迪科技
        武漢愛迪科技股份有限公司
        股東大會
        武漢愛迪科技股份有限公司股東大會
        董事會
        武漢愛迪科技股份有限公司董事會
        監事會
        武漢愛迪科技股份有限公司監事會
        高級管理人員
        總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監
        元(萬元)
        人民幣元(萬元)
        報告期、本報告期、本季度
        2018年7月1日至2018年9月30日
        愛迪合伙
        武漢愛迪投資合伙企業(有限合伙)
         
        一、 重要提示
         
          公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。
         
        事項
        是或否
        是否存在董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整
        是否存在未出席董事會審議季度報告的董事
        是否存在豁免披露事項
         
          1、董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證的理由:無
          2、列示未出席董事會的董事姓名及未出席的理由:無
          3、豁免披露事項及理由:無
         
        二、公司基本情況
         
         ?。ㄒ唬┗拘畔?/strong>
         
        公司中文全稱
        武漢愛迪科技股份有限公司
        英文名稱及縮寫
        WuHan ID Science & Technology Co., Ltd.
        證券簡稱
        愛迪科技
        證券代碼
        834707
        法定代表人
        張振
        掛牌時間
        2015年12月10日
        轉讓方式
        集合競價轉讓
        分層情況
        創新層
        董事會秘書或信息披露負責人
        趙艷麗
        是否具備全國股轉系統董事會秘書任職資格
        統一社會信用代碼
        914201067179011646
        注冊資本
        30,000,000
        注冊地址
        武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓
        聯系電話
        027-59817366-820
        辦公地址
        武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓
         
         ?。ǘ┲饕攧諗祿?/strong>
          單位:元
         
         
        報告期末
        上年度末
        報告期末比上年度末增減比例
        總資產
          90,714,933.99
          83,600,329.77
        8.51%
        歸屬于掛牌公司股東的凈資產
         55,801,332.93
        53,394,784.84
        4.51%
        資產負債率(母公司)
        38.35%
        35.97%
        -
        資產負債率(合并)
        38.38%
        36.01%
        -
         
         
        本報告期
        本報告期上年同期增減比例
        年初至報告
        期末
        年初至報告期末比上年同期增減比例
        營業收入
        8,468,313.34
        74.97%
        36,632,191.08
        32.66%
        歸屬于掛牌公司股東的凈利潤
        -517,187.45
        -182.25%
        2,406,548.09
        -22.19%
        歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
        -647,905.36
        -309.96%
        1,780,525.64
        -24.57%
        基本每股收益(元/股)
        -0.0172
        -181.90%
        0.08
        -20.00%
        稀釋每股收益(元/股)
        -0.0172
        -181.90%
        0.08
        -20.00%
        加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)
         
         
        4.44%
        -27.80%
         
          年初至報告期末非經常性損益項目和金額
          √適用 □不適用
         
          單位:元
         
        項目
        金額
        計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
        340,000.00
        投資收益
        392,547.94
        除上述各項之外的其他營業外收入和支出
        3949.06
         
         
        非經常性損益合計
        736,497.00
        所得稅影響數
        110,474.55
        非經常性損益凈額
        626,022.45
         
         ?。ㄈ﹫蟾嫫谄谀┑钠胀ü晒杀窘Y構、普通股前十名股東情況
          單位:股
         
        普通股股本結構
        股份性質
        期初
        期初至期末
        變動
        期末
        數量
        比例
         
        數量
        比例
        無限售條件股份
        無限售股份總數
        11,157,498
        37.19
        4,375,000
        15,532,498
        51.77
        其中:控股股東、實際控制人
        3,163,593
        10.55
        0
        3,163,593
        10.55
        董事、監事、高管
        1,651,905
        5.51
        0
        1,651,905
        5.51
        核心員工
        0
         
        0
        0
        0.00
        有限售條件股份
        有限售股份總數
        18,842,502
        62.81
        -4,375,000
        14,467,502
        48.23
        其中:控股股東、實際控制人
        9,490,782
        31.64
        0
        9,490,782
        31.64
        董事、監事、高管
        4,976,720
        16.59
        0
        4,976,720
        16.59
        核心員工
        0
        0.00
        0
        0
        0.00
        總股本
        30,000,000
        0
        30,000,000
        普通股股東人數
        44
         
        普通股前十名股東情況
        序號
        股東名稱
        期初持股數
        持股變動
        期末持股數
        期末持
        股比例
        期末持有限售股份數量
        期末持有無限售股份數量
        1
        張振
        9,153,750
        0
        9,153,750
        30.51
        6,865,313
        2,288,437
        2
        武漢愛迪投資合伙企業(有限合伙)
        5,533,500
        0
        5,533,500
        18.45
        0
        5,533,500
        3
        侯文杰
        3,939,125
        0
        3,939,125
        13.13
        2,957,344
        981,781
        4
        劉紅玲
        3,500,625
        0
        3,500,625
        11.67
        2,625,469
        875,156
        5
        楚商先鋒(武漢)創業投資中心(有限合伙)
        2,510,875
        0
        2,510,875
        8.37
        0
        2,510,875
        6
        李精全
        1,404,250
        0
        1,404,250
        4.68
        1,054,688
        349,562
        7
        侯俊初
        1,285,250
        0
        1,285,250
        4.28
        964,688
        320,562
        8
        曾鑒三
        848,625
        0
        848,625
        2.83
        0
        848,625
        9
        張光輝
        600,000
        0
        600,000
        2.00
        0
        600,000
        10
        武漢美利達國際投資合伙企業(有限合伙)
        592,500
        0
        592,500
        1.98
        0
        592,500
        合計
        29,368,500
        0
        29,368,500
        97.90
        14,467,502
        14,900,998
        前十名股東間相互關系說明:股東張振和劉紅玲系夫妻關系;股東侯文杰和侯俊初系兄弟關系;股東侯文杰和侯俊初系股東張振的外甥;愛迪合伙系股東張振及員工出資并控制的企業;除此以外,公司其他股東之間無關聯關系。
         
         ?。ㄋ模┙刂翀蟾嫫谀﹥炏裙傻幕厩闆r
          □適用 √不適用
         
         ?。ㄎ澹┙刂翀蟾嫫谀﹤l行的基本情況
          □適用 √不適用
         
        三、重要事項
         
         ?。ㄒ唬┲匾马椀暮弦幥闆r
          √適用 □不適用
         
        事項
        是否存在重要事項
        是否經過內部審議程序
        是否及時履行披露義務
        臨時公告查詢索引
        重大訴訟、仲裁事項
        -
        -
        -
        對外擔保事項
        -
         
        -
        控股股東、實際控制人或其關聯方占用資金
        -
        -
        -
        對外提供借款事項
        -
        -
        -
        日常性關聯交易事項
        2017-029
        偶發性關聯交易事項
        -
        -
        -
        須經股東大會審議的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項
        -
         
        -
        股權激勵事項
        -
        -
        -
        承諾事項
        -
        -
        -
        資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況
        -
         
        -
        被調查處罰的事項
        -
        -
        -
        失信情況
        -
        -
        -
         
          1、報告期內公司發生的日常性關聯交易情況
         
        具體事項類型
        預計金額
        本報告期發生金額
        1、購買原材料、燃料、動力
        2,000,000.00
         
        2、銷售產品、商品、提供或者接受勞務委托,委托或者受托銷售
         
         
        3、投資(含共同投資、委托理財、委托貸款)
         
         
        4、財務資助(掛牌公司接受的)
         
         
        5、公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易的類型
         
         
        6、其它
        300,000.00
        105,140.00
        合計
        2,300,000.00
        105,140.00
         
         ?。ǘ﹫蟾嫫趦裙境袚纳鐣熑吻闆r
          √適用 □不適用
         
          報告期內,公司積極承擔社會責任,依法經營、誠信納稅。關愛員工身心健康,促進員工工作和生活的平衡發展,自公司成立以來,免費為員工提供中、晚餐,為有需求的員工名費提供員工宿舍;為豐富員工學習、生活,為員工報銷學習類書籍;定期組織體育鍛煉或競技活動。
          公司是大學生就業實習基地,公司常年接收在校大學生的實習,為社會培養和輸送人才。
          在當前“大眾創業、萬眾創新”的時代,公司董事長作為武漢市“青桐計劃”專家評委、創業創新聯盟導師團導師,一直身體力行地扶持創業者們成就他們的事業,讓他們為社會創造更大的財富和價值。
          公司從最初只屬于創始人股東到現在是屬于全體員工、客戶,公司繼而希望打造一個資源性、共享性、服務型的平臺,為社會提供信息、資源和資本,為社會創造價值和財富。
         
         ?。ㄈ├麧櫡峙渑c公積金轉增股本的情況
          □適用 √不適用
         ?。ㄋ模┒聲貢儎忧闆r及任職資格的說明
          □適用 √不適用
         
        四、財務報告
         
         ?。ㄒ唬?財務報告的審計情況
          是否審計:否
         
         ?。ǘ?財務報表
          1.合并資產負債表
         
        項目
        期末余額
        上年度末余額
        流動資產:
         
         
        貨幣資金
        6,071,839.73
        12,307,332.23
        結算備付金
         
         
        拆出資金
         
         
        以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
         
         
        衍生金融資產
         
         
        應收票據及應收賬款
        44,492,479.13
        41,354,065.94
        預付款項
        7,157,444.97
        3,653,058.70
        應收保費
         
         
        應收分保賬款
         
         
        應收分保合同準備金
         
         
        其他應收款
        3,281,273.60
        2,949,977.39
        買入返售金融資產
         
         
        存貨
        27,935,108.50
        11,277,249.08
        持有待售資產
         
         
        一年內到期的非流動資產
         
         
        其他流動資產
         
        10,007,313.33
        流動資產合計
        88,938,145.93
        81,548,996.67
        非流動資產:
         
         
        發放貸款及墊款
         
         
        可供出售金融資產
         
         
        持有至到期投資
         
         
        長期應收款
         
         
        長期股權投資
         
         
        投資性房地產
         
         
        固定資產
        1,284,341.02
        1,555,247.63
        在建工程
         
         
        生產性生物資產
         
         
        油氣資產
         
         
        無形資產
        17,779.64
        21,418.07
        開發支出
         
         
        商譽
         
         
        長期待攤費用
         
         
        遞延所得稅資產
        474,667.40
        474,667.40
        其他非流動資產
         
         
        非流動資產合計
        1,776,788.06
        2,051,333.10
        資產總計
        90,714,933.99
        83,600,329.77
        流動負債:
         
         
        短期借款
        200,000.00
         
        向中央銀行借款
         
         
        吸收存款及同業存放
         
         
        拆入資金
         
         
        以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
         
         
        衍生金融負債
         
         
        應付票據及應付賬款
        21,434,153.85
        13,141,745.29
        預收款項
        13,120,334.71
        12,220,838.89
        賣出回購金融資產
         
         
        應付手續費及傭金
         
         
        應付職工薪酬
        1,432,581.40
        909,410.06
        應交稅費
        -1,418,943.25
        3,419,233.53
        其他應付款
        50,539.48
        415,066.29
        應付分保賬款
         
         
        保險合同準備金
         
         
        代理買賣證券款
         
         
        代理承銷證券款
         
         
        持有待售負債
         
         
        一年內到期的非流動負債
         
         
        其他流動負債
         
         
        流動負債合計
        34,818,666.19
        30,106,294.06
        非流動負債:
         
         
        長期借款
         
         
        應付債券
         
         
        其中:優先股
         
         
        永續債
         
         
        長期應付款
         
         
        長期應付職工薪酬
         
         
        預計負債
         
         
        遞延收益
         
         
        遞延所得稅負債
         
         
        其他非流動負債
         
         
        非流動負債合計
        0
        0
        負債合計
        34,818,666.19
        30,106,294.06
        所有者權益(或股東權益):
         
         
        股本
        30,000,000.00
        30,000,000.00
        其他權益工具
         
         
        其中:優先股
         
         
        永續債
         
         
        資本公積
        3,303,247.84
        3,303,247.84
        減:庫存股
         
         
        其他綜合收益
         
         
        專項儲備
         
         
        盈余公積
        2,580,676.13
        2,580,676.13
        一般風險準備
         
         
        未分配利潤
        19,917,408.96
        17,510,860.87
        歸屬于母公司所有者權益合計
        55,801,332.93
        53,394,784.84
        少數股東權益
        94,934.87
        99,250.87
        所有者權益合計
        55,896,267.80
        53,494,035.71
        負債和所有者權益總計
        90,714,933.99
        83,600,329.77
          法定代表人:張振 主管會計工作負責人:劉紅玲 會計機構負責人:周祥
         
           2.母公司資產負債表
         
        項目
        期末余額
        年度末余額
        流動資產:
         
         
        貨幣資金
        6,027,356.98
        12,172,702.16
        以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
         
         
        衍生金融資產
         
         
        應收票據及應收賬款
        44,641,993.97
        41,210,423.62
        預付款項
        7,157,403.29
        3,653,058.70
        其他應收款
        3,280,948.00
        2,949,977.39
        存貨
        27,254,912.88
        10,946,060.95
        持有待售資產
         
         
        一年內到期的非流動資產
         
         
        其他流動資產
         
        10,000,000.00
        流動資產合計
        88,362,615.12
        80,932,222.82
        非流動資產:
         
         
        可供出售金融資產
         
         
        持有至到期投資
         
         
        長期應收款
         
         
        長期股權投資
        383,368.15
        383,368.15
        投資性房地產
         
         
        固定資產
        1,284,333.52
        1,554,955.13
        在建工程
         
         
        生產性生物資產
         
         
        油氣資產
         
         
        無形資產
        17,779.64
        21,418.07
        開發支出
         
         
        商譽
         
         
        長期待攤費用
         
         
        遞延所得稅資產
        471,360.80
        471,360.80
        其他非流動資產
         
         
        非流動資產合計
        2,156,842.11
        2,431,102.15
        資產總計
        90,519,457.23
        83,363,324.97
        流動負債:
         
         
        短期借款
        200,000.00
         
        以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
         
         
        衍生金融負債
         
         
        應付票據及應付賬款
        21,336,563.79
        13,056,316.36
        預收款項
        13,120,334.71
        12,189,733.39
        應付職工薪酬
        1,432,581.40
        909,410.06
        應交稅費
        -1,422,188.84
        3,414,984.25
        其他應付款
        47,204.58
        411,731.39
        持有待售負債
         
         
        一年內到期的非流動負債
         
         
        其他流動負債
         
         
        流動負債合計
        34,714,495.64
        29,982,175.45
        非流動負債:
         
         
        長期借款
         
         
        應付債券
         
         
        其中:優先股
         
         
        永續債
         
         
        長期應付款
         
         
        長期應付職工薪酬
         
         
        預計負債
         
         
        遞延收益
         
         
        遞延所得稅負債
         
         
        其他非流動負債
         
         
        非流動負債合計
        0.00
        0.00
        負債合計
        34,714,495.64
        29,982,175.45
        所有者權益:
         
         
        股本
        30,000,000.00
        30,000,000.00
        其他權益工具
         
         
        其中:優先股
         
         
        永續債
         
         
        資本公積
        3,286,615.99
        3,286,615.99
        減:庫存股
         
         
        其他綜合收益
         
         
        專項儲備
         
         
        盈余公積
        2,580,676.13
        2,580,676.13
        一般風險準備
         
         
        未分配利潤
        19,937,669.47
        17,513,857.40
        所有者權益合計
        55,804,961.59
        53,381,149.52
        負債和所有者權益合計
        90,519,457.23
        83,363,324.97
         
          3.合并本報告期利潤表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、營業總收入
        8,468,313.34
        4,867,774.59
        其中:營業收入
        8,468,313.34
        4,867,774.59
        利息收入
         
         
        已賺保費
         
         
        手續費及傭金收入
         
         
        二、營業總成本
        9,139,996.35
        4,616,370.59
        其中:營業成本
        4,804,118.66
        2,134,368.44
        利息支出
         
         
        手續費及傭金支出
         
         
        退保金
         
         
        賠付支出凈額
         
         
        提取保險合同準備金凈額
         
         
        保單紅利支出
         
         
        分保費用
         
         
        稅金及附加
        17,015.57
        1,080.20
        銷售費用
        1,417,500.34
        1,205,856.23
        管理費用
        1,023,941.96
        1,000,316.50
        研發費用
        1,877,797.57
        273,977.62
        財務費用
        -377.75
        771.60
        資產減值損失
         
         
        加:其他收益
         
         
        投資收益(損失以“-”號填列)
         
         
        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
         
         
        公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
         
         
        資產處置收益(損失以“-”號填列)
         
         
        匯兌收益(損失以“-”號填列)
         
         
        三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
        -671,683.01
        251,404.00
        加:營業外收入
        152,218.00
        381,750.00
        減:營業外支出
        -1,567.78
        5,000.00
        四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
        -517,897.23
        628,154.00
        減:所得稅費用
        0
        2,767.18
        五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
        -517,897.23
        625,386.82
        其中:被合并方在合并前實現的凈利潤
         
         
        (一)按經營持續性分類:
         
         
        1.持續經營凈利潤
        -517,897.23
        625,386.82
        2.終止經營凈利潤
         
         
        (二)按所有權歸屬分類:
         
         
        1.少數股東損益
        -709.78
        -3,436.27
        2.歸屬于母公司所有者的凈利潤
        -517,187.45
        628,823.09
        六、其他綜合收益的稅后凈額
        -517,897.23
        625,386.82
        歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
        -517,187.45
        628,823.09
        (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
         
         
        2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        2.可供出售金融資產公允價值變動損益
         
         
        3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
         
         
        4.現金流量套期損益的有效部分
         
         
        5.外幣財務報表折算差額
         
         
        6.其他
         
         
        歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
        -709.78
        -3,436.27
        七、綜合收益總額
        -517,897.23
        625,386.82
        歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
        -517,187.45
        628,823.09
        歸屬于少數股東的綜合收益總額
        -709.78
        -3,436.27
        八、每股收益:
        -0.0172
        0.021
        (一)基本每股收益
        -0.0172
        0.021
        (二)稀釋每股收益
        -0.0172
        0.021
          法定代表人:__張振___________ 主管會計工作負責人:____劉紅玲_____ 會計機構負責人: 周詳
         
          4.母公司本報告期利潤表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、營業收入
        8,463,766.34
        4,845,612.21
        減:營業成本
        4,804,118.66
        2,123,008.54
        稅金及附加
        17,015.57
        1,080.20
        銷售費用
        1,417,500.34
        1,188,841.31
        管理費用
        1,015,836.59
        992,068.63
        研發費用
        1,877,797.57
        273,977.62
        財務費用
        -368.28
        817.74
        其中:利息費用
         
         
        利息收入
         
         
        資產減值損失
         
         
        加:其他收益
         
         
        投資收益(損失以“-”號填列)
         
         
        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
         
         
        公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
         
         
        資產處置收益(損失以“-”號填列)
         
         
        匯兌收益(損失以“-”號填列)
         
         
        二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
        -668,134.11
        265,818.17
        加:營業外收入
        152,218.00
        381,750.00
        減:營業外支出
        -1,567.78
        5,000.00
        三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
        -514,348.33
        642,568.17
        減:所得稅費用
         
         
        四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
        -514,348.33
        642,568.17
        (一)持續經營凈利潤
        -514,348.33
        642,568.17
        (二)終止經營凈利潤
         
         
        、其他綜合收益的稅后凈額
        -514,348.33
        642,568.17
        (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
         
         
        2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        2.可供出售金融資產公允價值變動損益
         
         
        3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
         
         
        4.現金流量套期損益的有效部分
         
         
        5.外幣財務報表折算差額
         
         
        6.其他
         
         
        六、綜合收益總額
        -514,348.33
        642,568.17
        七、每股收益:
        -0.0171
        0.0214
        (一)基本每股收益
        -0.0171
        0.0214
        (二)稀釋每股收益
        -0.0171
        0.0214
         
          5.合并年初到報告期末利潤表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、營業總收入
        36,632,191.08
        27,613,656.67
        其中:營業收入
        36,632,191.08  
        27,613,656.67
        利息收入
         
         
        已賺保費
         
         
        手續費及傭金收入
         
         
        二、營業總成本
        34,691,017.93
        24,647,406.12
        其中:營業成本
        22,166,329.66
        16,772,986.74
        利息支出
         
         
        手續費及傭金支出
         
         
        退保金
         
         
        賠付支出凈額
         
         
        提取保險合同準備金凈額
         
         
        保單紅利支出
         
         
        分保費用
         
         
        稅金及附加
        21,463.07
        2,040.10
        銷售費用
        4,750,408.65
        3,710,429.61
        管理費用
        3,114,091.08
        2,009,511.31  
        研發費用
        4,646,280.11
        2,447,945.39
        財務費用
        -7,554.64
        -1,120.52
        資產減值損失
         
        -294,386.51
        加:其他收益
         
         
        投資收益(損失以“-”號填列)
         392,547.94
         
        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
         
         
        公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
         
         
        資產處置收益(損失以“-”號填列)
         
         
        匯兌收益(損失以“-”號填列)
         
         
        三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
        2,333,721.09
        2,966,250.55
        加:營業外收入
        343,998.00
        612,256.45
        減:營業外支出
        48.94
        45,000.00
        四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
        2,677,670.15
        3,533,507.00
        減:所得稅費用
        275,438.06
        426,000.86
        五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
        2,402,232.09
        3,107,506.14
        其中:被合并方在合并前實現的凈利潤
         
         
        (一)按經營持續性分類:
         
         
        1.持續經營凈利潤
        2,402,232.09
        3,107,506.14
        2.終止經營凈利潤
         
         
        (二)按所有權歸屬分類:
         
         
        1.少數股東損益
        -4,316.00
        14,611.92
        2.歸屬于母公司所有者的凈利潤
        2,406,548.09
        3,092,894.22
        六、其他綜合收益的稅后凈額
        2,402,232.09
        3,107,506.14
        歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
        2,406,548.09
        3,092,894.22
        (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
         
         
        2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        2.可供出售金融資產公允價值變動損益
         
         
        3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
         
         
        4.現金流量套期損益的有效部分
         
         
        5.外幣財務報表折算差額
         
         
        6.其他
         
         
        歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
        -4,316.00
        14,611.92
        七、綜合收益總額
        2,402,232.09
        3,107,506.14
        歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
        2,406,548.09
        3,092,894.22
        歸屬于少數股東的綜合收益總額
        -4,316.00
        14,611.92
        八、每股收益:
        0.08
        0.1
        (一)基本每股收益
        0.08
        0.1
        (二)稀釋每股收益
        0.08
        0.1
          法定代表人:_張振_ 主管會計工作負責人:_劉紅玲_ 會計機構負責人:周祥
         
          6.母公司年初到報告期末利潤表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、營業收入
        36,590,388.72
        27,363,401.41
        減:營業成本
        22,148,103.22
        16,671,136.83
        稅金及附加
          21,463.07
        2,040.10
        銷售費用
        4,734,950.49
        3,648,018.61
        管理費用
        7,730,520.72
        4,448,546.23
        研發費用
         
         
        財務費用
        -7,401.91
        -1,240.14
        其中:利息費用
         
         
        利息收入
         
         
        資產減值損失
         
        -294,386.51
        加:其他收益
         
         
        投資收益(損失以“-”號填列)
        392,547.94
         
        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
         
         
        公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
         
         
        資產處置收益(損失以“-”號填列)
         
         
        匯兌收益(損失以“-”號填列)
         
         
        二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
        2,355,301.07
        2,889,286.29
        加:營業外收入
        343,998.00
        612,256.45
        減:營業外支出
        48.94
        45,000.00
        三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
        2,699,250.13
        3,456,542.74
        減:所得稅費用
        275,438.06
        422,096.18
        四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
        2,423,812.07
        3,034,446.56
        (一)持續經營凈利潤
        2,423,812.07
        3,034,446.56
        (二)終止經營凈利潤
         
         
        、其他綜合收益的稅后凈額
        2,423,812.07
        3,034,446.56
        (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
         
         
        2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
         
         
        1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
         
         
        2.可供出售金融資產公允價值變動損益
         
         
        3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
         
         
        4.現金流量套期損益的有效部分
         
         
        5.外幣財務報表折算差額
         
         
        6.其他
         
         
        六、綜合收益總額
        2,423,812.07
        3,034,446.56
        七、每股收益:
        0.081
        0.101
        (一)基本每股收益
        0.081
        0.101
        (二)稀釋每股收益
        0.081
        0.101
         
          7.合并年初到報告期末現金流量表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、經營活動產生的現金流量:
         
         
        銷售商品、提供勞務收到的現金
         38,864,629.36
         43,121,454.14
        客戶存款和同業存放款項凈增加額
         
         
        向中央銀行借款凈增加額
         
         
        向其他金融機構拆入資金凈增加額
         
         
        收到原保險合同保費取得的現金
         
         
        收到再保險業務現金凈額
         
         
        保戶儲金及投資款凈增加額
         
         
        處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
         
         
        收取利息、手續費及傭金的現金
         
         
        拆入資金凈增加額
         
         
        回購業務資金凈增加額
         
         
        收到的稅費返還
         
         
        收到其他與經營活動有關的現金
         5,827,398.68
        3,792,513.86
        經營活動現金流入小計
        44,692,028.04
        46,913,968.00
        購買商品、接受勞務支付的現金
        38,527,612.47
         28,846,208.97
        客戶貸款及墊款凈增加額
               
         
        存放中央銀行和同業款項凈增加額
         
         
        支付原保險合同賠付款項的現金
         
         
        支付利息、手續費及傭金的現金
         
         
        支付保單紅利的現金
         
         
        支付給職工以及為職工支付的現金
          8,237,332.73
         6,291,133.26
        支付的各項稅費
         6,045,064.67
         4,862,090.05
        支付其他與經營活動有關的現金
        8,720,058.61
         13,754,274.35
        經營活動現金流出小計
        61,620,068.48
        53,753,706.63
        經營活動產生的現金流量凈額
        -16,838,040.44
        -6,839,738.63
        二、投資活動產生的現金流量:
         
         
        收回投資收到的現金
        10,000,000.00
         
        取得投資收益收到的現金
        392,547.94
         
        處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
         
         
        處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
         
         
        收到其他與投資活動有關的現金
                
        192,051.92
        投資活動現金流入小計
        10,392,547.94
        192,051.92
        購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
         
        66,563.00
        投資支付的現金
         
         6,000,000.00
        質押貸款凈增加額
         
         
        取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
         
         
        支付其他與投資活動有關的現金
         
        20,803.00
        投資活動現金流出小計
        0
        6,087,366.00
        投資活動產生的現金流量凈額
        10,392,547.94
        -5,895,314.08
        三、籌資活動產生的現金流量:
         
         
        吸收投資收到的現金
         
         
        其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
         
         
        取得借款收到的現金
        200,000.00
         
        發行債券收到的現金
         
         
        收到其他與籌資活動有關的現金
         
         
        籌資活動現金流入小計
        200,000.00
         
        償還債務支付的現金
         
         
        分配股利、利潤或償付利息支付的現金
         
         
        其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
         
         
        支付其他與籌資活動有關的現金
         
         
        籌資活動現金流出小計
         
         
        籌資活動產生的現金流量凈額
         
         
        四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
         
         
        五、現金及現金等價物凈增加額
        -6,245,492.50
        -12,735,052.71
        加:期初現金及現金等價物余額
        12,307,332.23
        15,199,959.11
        六、期末現金及現金等價物余額
        6,061,839.73
        2,464,906.40
          法定代表人:張振    主管會計工作負責人:劉紅玲   會計機構負責人:周祥
          8.母公司年初到報告期末現金流量表
         
        項目
        本期發生額
        上期發生額
        一、經營活動產生的現金流量:
         
         
        銷售商品、提供勞務收到的現金
        38,827,579.86
        42,768,806.94
        收到的稅費返還
         
         
        收到其他與經營活動有關的現金
         5,827,205.79
        3,789,314.48
        經營活動現金流入小計
         44,654,785.65
         46,558,121.42
        購買商品、接受勞務支付的現金
         38,445,583.47
        28,578,024.97
        支付給職工以及為職工支付的現金
         8,221,548.97
        6,248,646.79
        支付的各項稅費
        6,045,064.67
        4,858,185.37
        支付其他與經營活動有關的現金
        8,690,481.66
         11,747,919.64
        經營活動現金流出小計
         61,375,155.04
        51,432,776.77
        經營活動產生的現金流量凈額
        -16,747,893.12
        -4,874,655.35
        二、投資活動產生的現金流量:
         
         
        收回投資收到的現金
         10,000,000.00
         
        取得投資收益收到的現金
        392,547.94
         
        處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
         
         
        處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
         
         
        收到其他與投資活動有關的現金
         
        192,051.92
        投資活動現金流入小計
        10,392,547.94
        192,051.92
        購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
         
        66,563.00
        投資支付的現金
         
        6,000,000.00
        取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
         
         
        支付其他與投資活動有關的現金
         
        20,803.00
        投資活動現金流出小計
         
        6,087,366.00
        投資活動產生的現金流量凈額
        10,392,547.94
        -5,895,314.08
        三、籌資活動產生的現金流量:
         
         
        吸收投資收到的現金
         
         
        取得借款收到的現金
         200,000.00
         
        發行債券收到的現金
         
         
        收到其他與籌資活動有關的現金
         
         
        籌資活動現金流入小計
        200,000.00
         
        償還債務支付的現金
         
         
        分配股利、利潤或償付利息支付的現金
         
        1,980,000.00
        支付其他與籌資活動有關的現金
         
         
        籌資活動現金流出小計
         
        1,980,000.00
        籌資活動產生的現金流量凈額
         200,000.00
        -1,980,000.00
        四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
         
         
        五、現金及現金等價物凈增加額
        -6,155,345.18
        -12,749,969.43
        加:期初現金及現金等價物余額
         12,172,702.16
        15,106,146.13
        六、期末現金及現金等價物余額
         6,017,356.98
        2,356,176.70
         
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